Voor de participanten
Het Fonds is gestructureerd als een besloten fonds voor gemene rekening. Als gevolg hiervan is het Fonds fiscaal transparant. Belastingen worden niet geheven op het niveau van het Fonds maar op niveau van de investeerder.
De Autoriteit Financiële Markten heeft het verzoek van de beheerder tot registratie als zogenaamde ‘light’ beheerder, bevestigd. Hiermee is een vrijstelling van de AIFMD-vergunning verleend voor het beheren van vermogen. Het fonds valt hiermee buiten het toezicht van de AFM.
In- en uitstappen
De minimale storting in het fonds bedraagt EUR 100.000. Het fonds heeft een open-end karakter waardoor het aantal uitstaande participaties kan variëren.
Doordat het fonds is gestructureerd als BFGR mogen participaties uitsluitend worden teruggekocht door het fonds of worden overgedragen aan bloed- en aanverwanten in een rechte lijn. Een belegging in het fonds is een lange termijn belegging, geadviseerd wordt participaties minimaal zeven jaar aan te houden. Indien een participant participaties wenst te verkopen, dan beslist het fondsmanagement in beginsel volledig discretionair of dit uittredingsverzoek ingewilligd kan worden. Het fondsmanagement streeft er echter naar zoveel mogelijk aan uittredingsverzoeken te voldoen.
Waardering
De netto vermogenswaarde van het fonds wordt eens per kwartaal vastgesteld en aan de participanten meegedeeld. De waarde wordt berekend door de waarde van de activa te verminderen met de verplichtingen van het fonds. De activa bestaan voornamelijk uit uitgezette leningen en liquide middelen, de leningen worden hierbij gewaardeerd voor de uitstaande hoofdsom vermeerderd met eventuele achterstallige rente en kosten. Leningen worden afgewaardeerd wanneer de waarde van het onderpand onvoldoende is om het totale uitstaande bedrag te dekken. Het fonds wordt geadministreerd in US-Dollar.
Informatiememorandum
Graag maken we een afspraak om de details van het Fonds met u te bespreken.
Het Essentiële-informatiedocument (Eid) geeft inzicht in de werking, de risico’s, de kosten en het rendement van het beleggingsproduct.
